| N° Factura | Tipo | Razón Social | CUIT | Fecha | Monto | Estado | Auditoría | Retenciones | Categoría | Acciones |
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Carga manual (gastos chicos sin factura)
▾Para gastos sin PDF: taxi, refrigerio, gastos varios, etc. Si no ponés CUIT, se usa uno genérico (99999999999) para agruparlos.
Exportar Facturas
Descargá las facturas en formato CSV con filtros opcionales.
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| Fecha | Prestador | N° Factura | Solicitado | Debitado | A Pagar | Nota Crédito | Acciones |
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| Razón Social | CUIT | IVA | IIBB | Ganancias | Localidad | Contacto | Acciones |
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Próximamente
Las notas de crédito estarán disponibles pronto.
Roles
Usuarios
| Usuario | Nombre | Rol | Sectores | Categorías | Activo | Acciones |
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| N° OP | Fecha | Prestador | CUIT | Facturas | Total | Estado | Acciones |
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| Fecha y hora | Usuario | Acción | Detalle |
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¿Qué hace cada sección?
Ciclo completo: cerrar una factura con una Orden de Pago
Pasos típicos para un egreso (factura de un prestador), desde que se carga hasta que queda pagada y respaldada con su Orden de Pago.
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Cargar la factura. Desde "Importar Factura" subís el PDF (la IA completa número, cliente, CUIT, monto y fecha) o la cargás desde un Excel. La factura queda en estado Pendiente, categoría EGRESO y auditoría "Sin Auditar".
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Cargar la liquidación del prestador. Cuando llega el comprobante de liquidación, vas a "Importar Comprobante" → Liquidación. La IA extrae los montos (solicitado, debitado, a pagar) y trata de vincularla automáticamente a la factura por número. Si no la vincula sola, entrá a "Liquidaciones" y usá el botón "Vincular".
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Verificar la auditoría y notas de crédito. Al vincular la liquidación, la factura pasa a "Auditada" y, si hubo débitos, su monto se ajusta al "monto a pagar". Si quedó una nota de crédito pendiente, resolverla desde "Liquidaciones" cuando corresponda.
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Cargar retenciones (si aplica). Si hay certificados de Ganancias o IIBB, subilos en "Importar Comprobante" → Retención y vinculalos a la factura desde "Retenciones".
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Ir a Cuenta Corriente. Seleccioná el prestador y vas a ver todas sus facturas impagas (pendiente/vencido), con sus liquidaciones y débitos asociados.
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Seleccionar facturas y generar la OP. Marcá las facturas a pagar (podés combinar varias del mismo prestador) y hacé clic en "Generar Orden de Pago".
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Completar los datos de la Orden de Pago. Número, fecha, banco, número y vencimiento de cheque, concepto y datos del emisor (se guardan para la próxima vez). Revisá el listado de facturas y sus PDFs/débitos antes de confirmar.
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Confirmar. Al generar la OP, todas las facturas seleccionadas pasan automáticamente a estado Pagado (quedan bloqueadas: no se pueden editar ni borrar) y la OP queda guardada con el detalle de las facturas incluidas.
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Enviar al prestador. Desde "Órdenes de Pago" → "Ver" podés revisar el detalle, y con "✉ Mail" se le envía al prestador un correo con los PDFs de la factura y los débitos adjuntos (requiere tener configurado el mail de contacto del prestador).
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Si algo salió mal. "Eliminar OP" revierte todas sus facturas a "Pendiente". Si una factura quedó "Pagada" sin ninguna OP asociada (huérfana), se puede liberar para que vuelva a "Pendiente".
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Trazabilidad. En cualquier momento, el botón "🕘 Historial" de la factura (en la pestaña "Facturas") muestra todo su recorrido: carga, cambios de estado, auditorías, liquidaciones y retenciones vinculadas, e inclusión/exclusión de Órdenes de Pago.