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Pendientes de Auditoría
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Enviadas a Pagos
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N° FacturaTipoRazón SocialCUITFecha MontoEstadoAuditoríaRetencionesCategoríaAcciones
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Carga manual (gastos chicos sin factura)

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Para gastos sin PDF: taxi, refrigerio, gastos varios, etc. Si no ponés CUIT, se usa uno genérico (99999999999) para agruparlos.

Exportar Facturas

Descargá las facturas en formato CSV con filtros opcionales.

Emití una factura electrónica legal (CAE de ARCA). Cargá el receptor y el detalle; el emisor se completa solo.
Emisor
Cargando…
Receptor (a quién le facturás)
Detalle
Cant.Cód.Descripción Precio unit. IVA %Importe
Neto$0,00
IVA$0,00
Total$0,00
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Liquidación individual
Un PDF por factura — "LIQUIDACION MEDICA"
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Liquidación médica
o hacé click para seleccionar
PDF individual por factura
Procesando...
Reporte consolidado
Múltiples facturas en un PDF — "FACTURAS DE PRESTADORES PARA AUDITAR"
≡
Reporte consolidado
o hacé click para seleccionar
PDF con múltiples prestadores
Procesando reporte...
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Razón SocialCUITIVAIIBBGananciasLocalidadContactoAcciones
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Cargando...
Liquidaciones con un débito detectado a las que todavía no se les pidió (o no se resolvió) la nota de crédito al prestador.
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Cargando...

Roles

Cargando...

Usuarios

Usuario Nombre Rol Sectores Categorías Activo Acciones
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Fecha y hora Usuario Acción Detalle
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¿Qué hace cada sección?

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Dashboard
Resumen general: balance neto, total por cobrar/pagar, evolución mensual de facturación, estado de las facturas y top de clientes/prestadores.
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Facturas
Listado completo de facturas (ingresos y egresos). Permite filtrar por estado, auditoría, categoría y fechas, cambiar el estado, ver el PDF, eliminar y ver el Historial de cada factura (quién la cargó, cambios de estado, vinculaciones, OPs, etc).
%
Retenciones
Listado de comprobantes de retención (Ganancias / IIBB) importados, con la factura a la que están vinculados. Permite vincular manualmente y eliminar.
↑
Importar Factura
Carga de facturas nuevas: subiendo el PDF (se procesa con IA y se completan los datos automáticamente) o importando un Excel con varias facturas a la vez.
↓
Exportar
Genera un reporte en Excel (XLSX) de las facturas según los filtros aplicados.
◈
Prestadores
Padrón de prestadores/proveedores: razón social, CUIT, condición de IVA, localidad, mail y teléfono de contacto. Se usa para armar la Cuenta Corriente y las Órdenes de Pago.
✓
Liquidaciones
Listado de liquidaciones cargadas (del prestador), con el monto solicitado, debitado y a pagar. Desde aquí se pueden vincular a una factura, resolver notas de crédito pendientes y ver/eliminar el PDF.
$
Cuenta Corriente
Elegís un prestador y vés todas sus facturas impagas (pendiente/vencido). Desde acá se seleccionan las facturas a pagar y se genera la Orden de Pago.
✍
Órdenes de Pago
Historial de OPs generadas. Cada OP agrupa una o varias facturas, con los datos del cheque/banco y del emisor. Permite ver el detalle, descargar el PDF, marcarla como transferida (una vez que se envió el mail a mano desde la casilla de Pagos) y eliminar la OP (revierte las facturas a "pendiente").
✎
Notas de Crédito
Próximamente. Hoy las notas de crédito pendientes se gestionan desde "Liquidaciones" (campo "Nota de crédito pendiente" → "Resolver NC").
☰
Log del Sistema
Registro general de todas las acciones del sistema: quién hizo qué y cuándo (cargas, cambios de estado, vinculaciones, OPs, eliminaciones, etc). Se puede filtrar por usuario o por tipo de acción.
🔒
Permisos
Solo para Administradores. Gestión de roles (qué puede hacer cada rol en cada sección) y de usuarios del sistema.

Ciclo completo: cerrar una factura con una Orden de Pago

Pasos típicos para un egreso (factura de un prestador), desde que se carga hasta que queda pagada y respaldada con su Orden de Pago.

  1. Cargar la factura. Desde "Importar Factura" subís el PDF (la IA completa número, cliente, CUIT, monto y fecha) o la cargás desde un Excel. La factura queda en estado Pendiente, categoría EGRESO y auditoría "Sin Auditar".

  2. Cargar la liquidación del prestador. Cuando llega el comprobante de liquidación, entrá a "Liquidaciones" y usá el botón "+ Importar PDF". La IA extrae los montos (solicitado, debitado, a pagar) y trata de vincularla automáticamente a la factura por número. Si no la vincula sola, usá el botón "Vincular".

  3. Verificar la auditoría y notas de crédito. Al vincular la liquidación, la factura pasa a "Auditada" y, si hubo débitos, su monto se ajusta al "monto a pagar". Si quedó una nota de crédito pendiente, resolverla desde "Liquidaciones" cuando corresponda.

  4. Ir a Cuenta Corriente. Seleccioná el prestador y vas a ver todas sus facturas impagas (pendiente/vencido), con sus liquidaciones y débitos asociados.

  5. Seleccionar facturas y generar la OP. Marcá las facturas a pagar (podés combinar varias del mismo prestador) y hacé clic en "Generar Orden de Pago".

  6. Completar los datos de la Orden de Pago. Número, fecha, banco, número y vencimiento de cheque, concepto y datos del emisor (se guardan para la próxima vez). Revisá el listado de facturas y sus PDFs/débitos antes de confirmar.

  7. Confirmar. Al generar la OP, todas las facturas seleccionadas pasan automáticamente a estado Pagado (quedan bloqueadas: no se pueden editar ni borrar) y la OP queda guardada con el detalle de las facturas incluidas.

  8. Enviar al prestador. Desde "Órdenes de Pago" → "Ver" podés revisar el detalle, y con "✉ Mail" se le envía al prestador un correo con los PDFs de la factura y los débitos adjuntos (requiere tener configurado el mail de contacto del prestador).

  9. Si algo salió mal. "Eliminar OP" revierte todas sus facturas a "Pendiente". Si una factura quedó "Pagada" sin ninguna OP asociada (huérfana), se puede liberar para que vuelva a "Pendiente".

  10. Trazabilidad. En cualquier momento, el botón "🕘 Historial" de la factura (en la pestaña "Facturas") muestra todo su recorrido: carga, cambios de estado, auditorías, liquidaciones y retenciones vinculadas, e inclusión/exclusión de Órdenes de Pago.